Бухгалтер по расчетам с физическими лицами (благотворительный фонд)

Обязанности:

Прием и проверка заявок на выплаты

• Прием и проверка заявок на выплаты от кураторов программ по всем направлениям поддержки.
• Контроль комплектности и корректности пакета документов-оснований (протокол конкурсной комиссии, заявление получателя, согласие на обработку персональных данных, договор).
• Верификация банковских реквизитов получателей: ФИО, ИНН, СНИЛС, номер счета, БИК; проверка совпадения ФИО получателя и владельца счета.

Реализация выплат

• Формирование реестров выплат физическим лицам по каждой программе и траншу; контроль соответствия реестра решению конкурсной комиссии.
• Ежемесячный расчет стипендиального реестра с учетом изменений: зачисление и исключение получателей, академические отпуска, отчисления, изменение реквизитов, перерасчеты.
• Ведение расчетов по разовым грантам: постановка на выплату, контроль сроков, статусы «начислено / выплачено / возвращено».
• Подготовка платежных документов, выгрузка реестров в клиент-банк, загрузка выписок, разнесение по программам и получателям.
• Отработка отказов и возвратов платежей: разбор причин, запрос уточненных реквизитов, повторная постановка выплаты, ведение журнала возвратов.

Учет, сверка, отчетность

• Отражение операций в учете: начисление благотворительных выплат за счет целевых средств, списание по соответствующей программе и статье сметы.
• Сверка: реестр заявок — платежные документы — банковская выписка — данные учета; закрытие расхождений в срок закрытия периода.
• Ведение аналитики расчетов с получателями в разрезе программ, траншей и физических лиц.
• Подготовка данных для налогового учета: выделение выплат, освобожденных и не освобожденных от НДФЛ; формирование регистров, передача данных Главному бухгалтеру.
• Работа с агентством-подрядчиком по тревел-грантам: проверка отчетов, актов, реестров расходов и подтверждающих документов.
• Формирование отчетности по выплатам для кураторов программ и для учредителя: количество получателей, суммы, статусы, отклонения от плана транша.
• Архивирование первичных документов; подготовка выборок и подтверждающих документов для аудитора и по требованиям ФНС.

Требования:

• Высшее образование. Профильное (экономика, бухгалтерский учет и аудит) — рекомендуется.
• Опыт работы бухгалтером от 2 лет на расчетном участке или на участке расчетов с физическими лицами.
• Опыт массовых выплат физическим лицам (зарплатные проекты, социальные или страховые выплаты, стипендии, реестровые выплаты).
• Уверенная работа в excel: сверка массивов на тысячи строк без потери точности.
• Знание требований к оформлению первичных документов; понимание порядка безналичных расчетов и форматов банковских реестров.
• Опыт работы в НКО или благотворительном фонде.
• Знание налогообложения выплат физлицам по НДФЛ.
• Опыт работы с подрядчиками и приемки услуг по актам.

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи, регулярные тренинги, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и других бизнес - изданий.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы и неформальные спортивные сообщества.
• Предложения от банка только для сотрудников: продукты банка и сервисы на льготных условиях.

Требования

Обязанности:

Прием и проверка заявок на выплаты

• Прием и проверка заявок на выплаты от кураторов программ по всем направлениям поддержки.
• Контроль комплектности и корректности пакета документов-оснований (протокол конкурсной комиссии, заявление получателя, согласие на обработку персональных данных, договор).
• Верификация банковских реквизитов получателей: ФИО, ИНН, СНИЛС, номер счета, БИК; проверка совпадения ФИО получателя и владельца счета.

Реализация выплат

• Формирование реестров выплат физическим лицам по каждой программе и траншу; контроль соответствия реестра решению конкурсной комиссии.
• Ежемесячный расчет стипендиального реестра с учетом изменений: зачисление и исключение получателей, академические отпуска, отчисления, изменение реквизитов, перерасчеты.
• Ведение расчетов по разовым грантам: постановка на выплату, контроль сроков, статусы «начислено / выплачено / возвращено».
• Подготовка платежных документов, выгрузка реестров в клиент-банк, загрузка выписок, разнесение по программам и получателям.
• Отработка отказов и возвратов платежей: разбор причин, запрос уточненных реквизитов, повторная постановка выплаты, ведение журнала возвратов.

Учет, сверка, отчетность

• Отражение операций в учете: начисление благотворительных выплат за счет целевых средств, списание по соответствующей программе и статье сметы.
• Сверка: реестр заявок — платежные документы — банковская выписка — данные учета; закрытие расхождений в срок закрытия периода.
• Ведение аналитики расчетов с получателями в разрезе программ, траншей и физических лиц.
• Подготовка данных для налогового учета: выделение выплат, освобожденных и не освобожденных от НДФЛ; формирование регистров, передача данных Главному бухгалтеру.
• Работа с агентством-подрядчиком по тревел-грантам: проверка отчетов, актов, реестров расходов и подтверждающих документов.
• Формирование отчетности по выплатам для кураторов программ и для учредителя: количество получателей, суммы, статусы, отклонения от плана транша.
• Архивирование первичных документов; подготовка выборок и подтверждающих документов для аудитора и по требованиям ФНС.

Требования:

• Высшее образование. Профильное (экономика, бухгалтерский учет и аудит) — рекомендуется.
• Опыт работы бухгалтером от 2 лет на расчетном участке или на участке расчетов с физическими лицами.
• Опыт массовых выплат физическим лицам (зарплатные проекты, социальные или страховые выплаты, стипендии, реестровые выплаты).
• Уверенная работа в excel: сверка массивов на тысячи строк без потери точности.
• Знание требований к оформлению первичных документов; понимание порядка безналичных расчетов и форматов банковских реестров.
• Опыт работы в НКО или благотворительном фонде.
• Знание налогообложения выплат физлицам по НДФЛ.
• Опыт работы с подрядчиками и приемки услуг по актам.

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи, регулярные тренинги, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и других бизнес - изданий.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы и неформальные спортивные сообщества.
• Предложения от банка только для сотрудников: продукты банка и сервисы на льготных условиях.